Giới thiệu

Biểu đồ giao dịch là ngôn ngữ thị trường ở dạng trực quan. Mỗi thanh nến kể một câu chuyện về sự vận động của giá trong một khoảng thời gian nhất định, và mỗi chỉ báo bổ sung bối cảnh cho bức tranh. Trước khi đặt lệnh — cả ở thị trường giao ngay và tương lai — bạn cần đọc đúng các tín hiệu này để tránh vào lệnh ở thời điểm sai. Bài học này hướng dẫn bạn qua bốn công cụ thực tế nhất: cấu trúc nến, mức hỗ trợ và kháng cự, khối lượng, và một số chỉ báo được sử dụng rộng rãi.

Kiến trúc nến

Mỗi nến trên biểu đồ đại diện cho một khoảng thời gian (1 phút, 1 giờ, 1 ngày, v.v.). Thân nến dày cho thấy phạm vi giữa giá mở cửa và đóng cửa. Thân nến mỏng và bóng nến (wick/shadow) mở rộng lên trên và xuống dưới cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó. Nến xanh hoặc nến rỗng cho biết đóng cửa cao hơn mở cửa (bullish). Nến đỏ hoặc nến đầy cho biết đóng cửa thấp hơn mở cửa (bearish).

// Example of a single OHLC data point (Open-High-Low-Close)
const candle = {
  open:  67500,
  high:  68200,
  low:   66800,
  close: 67950,
  volume: 1245
};

// Determine if the candle is bullish or bearish
const isBullish = candle.close > candle.open;
const bodySize  = Math.abs(candle.close - candle.open);

Khi thân nến dài, nó cho thấy động lực mạnh theo hướng đóng cửa. Khi thân nến ngắn và bóng nến dài, thị trường đang do dự — người mua và người bán đã đấu tranh đến gần như bế tắc.

Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ là mức giá nơi áp lực mua từ historically đã ngăn chặn sự giảm. Kháng cự là ngược lại — một trần giá nơi áp lực bán liên tục đẩy giá quay lui. Những mức này không phải là đường ma thuật; chúng là các khu vực nơi nhiều trader đã có quyết định tương tự trong quá khứ, điều này củng cố hành vi.

# Simple way to spot a resistance zone from recent swing highs
prices = [67000, 67500, 68000, 67900, 68200, 68100, 68050]
swing_highs = []
for i in range(1, len(prices) - 1):
    if prices[i] > prices[i-1] and prices[i] > prices[i+1]:
        swing_highs.append(prices[i])
# swing_highs now clusters around 68000-68200 -> resistance zone

Một sự bứt phá xảy ra khi giá đẩy qua mức kháng cự với khối lượng mạnh — điều này thường báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng. Fakeout (hay “cạm bẫy bull”) xảy ra khi giá tạm thời xuyên qua mức nhưng sau đó đảo chiều, nhốt các lệnh vào ở phía sau.

Volume as Confirmation

Khối lượng cho bạn biết có bao nhiêu đơn vị được trao đổi trong mỗi thanh nến. Sự biến động giá mà không có khối lượng là đáng ngờ; sự biến động giá có khối lượng tăng lên là đáng tin. Nếu Bitcoin tăng 3% với khối lượng rất thấp, động lực này có thể mỏng và dễ đảo chiều. Nếu nó tăng 3% với khối lượng gấp hai lần mức trung bình hàng ngày, động lực thực sự có sự tham gia phía sau.

-- Example query: find candles where price moved >1% on above-average volume
SELECT timestamp, close, volume,
       (close - open) / open * 100 AS pct_change
FROM candles_1h
WHERE (close - open) / open > 0.01
  AND volume > (SELECT AVG(volume) FROM candles_1h);

Hãy luôn đọc khối lượng cùng với hành động giá — không bao giờ chỉ một mình.

Các chỉ báo phổ biến cho thời điểm vào

Bốn chỉ báo xuất hiện trên gần như mọi giao diện giao dịch. Chỉ số Sức mạnh Đ relative (RSI) đo động lượng trên thang đo 0–100; mức đọc trên 70 cho thấy điều kiện mua quá mức, dưới 30 cho thấy quá bán. Trung bình động làm mượt nhiễu giá — SMA chu kỳ 50 và SMA chu kỳ 200 là những gì được quan tâm nhất. Giao điểm vàng (50 SMA cắt lên trên 200 SMA) là tín hiệu tăng dài hạn; một cái chết giao cắt là tín hiệu giảm tương ứng. Band Bollinger vẽ hai độ lệch chuẩn trên và dưới một trung bình động, cho thấy khi nào giá đang bị kéo giãn về mặt thống kê. MACD (Moving Average Convergence Divergence) cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình và giúp nhận diện sự dịch chuyển động lượng.

# Calculating RSI in 5 lines (simplified)
def rsi(prices, period=14):
    gains = [max(prices[i] - prices[i-1], 0) for i in range(1, len(prices))]
    losses = [max(prices[i-1] - prices[i], 0) for i in range(1, len(prices))]
    avg_gain = sum(gains[:period]) / period
    avg_loss = sum(losses[:period]) / period
    rs = avg_gain / avg_loss if avg_loss else 0
    return 100 - (100 / (1 + rs))

Không có chỉ báo nào là tín hiệu ma thuật. Sử dụng chúng như bộ lọc, không phải là lý do duy nhất để tham gia một giao dịch. Kết hợp các giá trị chỉ báo với cấu trúc (hỗ trợ, kháng cự, xu hướng) và khối lượng để có các thiết lập có xác suất cao nhất.

Tóm tắt

Nến cho biết điều gì đã diễn ra trong một cửa sổ thời gian. Hỗ trợ và kháng cự định nghĩa “đ chiến trường” nơi người mua và người bán đối đầu. Khối lượng xác nhận xem động lực có sự tham gia thực sự hay không. Các chỉ báo như RSI, đường trung bình động, Band Bollinger và MACD bổ sung ngữ cảnh nhưng không bao giờ thay thế việc đọc hành động giá thô. Mục tiêu là xếp chồng nhiều tín hiệu — cấu trúc giá, khối lượng và ít nhất một chỉ báo — trước khi rót vốn.